關聯(lián)公告
畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉(zhuǎn)讓
2024-03-27
項目名稱：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉(zhuǎn)讓
項目編號：GP-B-CQ-2023207(29)
國資監(jiān)測編號： G32023GZ1000029
轉(zhuǎn)讓底價： 11534.831398萬元
信息披露日期：2024-03-27 至 2024-04-24
| 項目名稱： | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權及債權轉(zhuǎn)讓 | ||
| 項目編號： | 2024032601932 | 監(jiān)測編號： | G32023GZ1000029 |
| 公告起始日期： | 2024-03-27 | 公告截止日期： | 2024-04-24 |
| 公告周期： | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱： | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)，貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標的所在地： | 貴州省畢節(jié)地區(qū) | 標的所屬行業(yè)： | 開采輔助活動 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱： | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |
| 注冊地（地址）： | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)陽關大道28號國家高新區(qū)西部研發(fā)基地2號樓9層 | ||
| 法定代表人： | 劉曉剛 | ||
| 注冊資本： |
131667.0000
萬元
人民幣
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| 經(jīng)濟類型： | 國有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模： | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼： | 91520000055006581R | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓： | 否 | ||
| 內(nèi)部決策情況： | 股東會決議 | ||
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 批準單位名稱 | 貴州能源集團有限公司 | ||
| 決議類型 | 批復 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱： | 畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司 | |||||||||
| 注冊地（地址）： | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)百里杜鵑路262號觀邸二樓 | ||||||||||
| 法定代表人： | 余和平 | ||||||||||
| 成立時間： | 2017-07-05 | ||||||||||
| 注冊資本： |
30000.0000
萬元人民幣 |
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| 經(jīng)濟類型： | 國有控股企業(yè) | ||||||||||
| 企業(yè)類型： | 其他 | ||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模： | 大型 | ||||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼： | 91520500MA6E5KYB95 | ||||||||||
| 經(jīng)營范圍： | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的,經(jīng)審批機關批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的,市場主體自主選擇經(jīng)營。（煤層氣（頁巖氣）勘探開發(fā),天然氣（煤層氣、頁巖氣）管網(wǎng)投資建設,城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)及配套設施投資建設、維護,燃氣器具銷售、安裝和維護、車船油改氣及油氣電站建設,液化石油氣充裝站建設,分布式能源項目建設,燃氣技術開發(fā)與咨詢,煙、酒、糖、茶及土特產(chǎn)等日用品銷售,汽油、柴油批發(fā)（無儲存設施）。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）） | ||||||||||
| 職工人數(shù)： | 8 | ||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地： | 否 | ||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
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| 主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | |||
| 2023年（清查審計報告） | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 11318.537082 | 12293.088599 | -974.551517 | ||
| 審計機構： | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 審計基準日： | 2023年3月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2024-02-29 | 547.528240 | -85.822338 | -85.822338 | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 月報 | 17603.523160 | 8262.928664 | 9340.594496 | |
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司 | |
| 評估核準（備案）機構 | 貴州能源集團有限公司 | ||
| 核準（備案）日期 | 2024-03-25 | ||
| 評估基準日 | 2023-03-31 | ||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |
| 流動資產(chǎn) | 6525.010000 | 5602.030000 | |
| 非流動資產(chǎn) | 4793.540000 | 1062.220000 | |
| 資產(chǎn)總計 | 11318.550000 | 6664.250000 | |
| 負債總計 | 12293.090000 | 12293.090000 | |
| 凈資產(chǎn) | -974.540000 | -5628.840000 | |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | -4874.960000 | ||
| 轉(zhuǎn)讓標的單價評估值(萬元) | |||
| 重要信息披露 | 其他披露事項： | 1、本項目掛牌價格為11534.831398萬元，其中：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司90%股權的掛牌價格為0.0001萬元，轉(zhuǎn)讓方擁有的標的企業(yè)債權的掛牌價格為11534.831298萬元，若產(chǎn)生網(wǎng)絡競價，成交價格的增值部分為股權價格的溢價； 2、關于轉(zhuǎn)讓標的債權部分：截至本次評估基準日2023年3月31日，標的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方的借款本息共計為11534.83萬元。（此基準日之后產(chǎn)生的利息，轉(zhuǎn)讓方不再向標的企業(yè)計收。） 3、受讓方按雙方簽訂標的公司股權及債權轉(zhuǎn)讓交易合同約定，結清交易標的轉(zhuǎn)讓價款（包含股權及債權）后，轉(zhuǎn)讓方和受讓方共同完成股權轉(zhuǎn)讓的交割。 4、本項目意向受讓方在報名時需針對標的企業(yè)轉(zhuǎn)讓后涉及的職工安置問題簽署《承諾函》，詳見《附件：承諾函》。 5、交易完成后標的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。 6、標的企業(yè)畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司注冊資本為30000萬元，轉(zhuǎn)讓方貴州天然氣能源投資股份有限公司認繳出資27000萬元，持股90%；截止至2024年3月25日，實繳出資4610萬元，尚有22390萬元認繳出資未完成繳納。 受讓方與轉(zhuǎn)讓方對標的企業(yè)及標的企業(yè)債權人將承擔連帶出資責任。 7、根據(jù)《資產(chǎn)評估報告》相關內(nèi)容描述：“①被評估單位子公司畢節(jié)萬方天然氣有限公司與中國郵儲儲蓄銀行股份有限公司畢節(jié)市分行在2021年11月10號簽訂借款合同，借款金額1000萬元，實際收到850萬，借款期限為60個月（2021年11月10日到2026年11月09日）。該筆借款系畢節(jié)萬方與中國郵儲儲蓄銀行股份有限公司畢節(jié)市分行約定用途為支付修建綜合能源站項目款的專用資金。借款對應的抵押物包括【黔（2019）七星關區(qū)不動產(chǎn)權0005490號】的國有建設用地使用權及地上建筑物，抵押期限自2021年11月10日至2026年11年09日。同時由母公司畢節(jié)能投公司提供擔保，擔保合同號為【小企業(yè)保證合同（1852000076211110000901）】。本次評估未考慮該事項對評估結果的影響。②截止評估基準日畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司對畢節(jié)萬方認繳3,116.20萬元，實繳2,179,43萬元。根據(jù)畢節(jié)萬方的《公司章程》，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司剩余未實繳金額應于2018年05月31日前出資。截止評估報告日仍未完成實繳。③截止評估基準日，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司對大方能投天然氣有限公司認繳7,000.00萬元，大方縣龍騰城市建設投資有限公司對大方能投天然氣有限公司認繳3,000.00萬元，認繳方式為貨幣加資產(chǎn)，所有股東均未實繳。根據(jù)大方能投的《公司章程》，畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司和大方縣龍騰城市建設投資有限公司剩余未實繳金額應于2024年12月31前完成第一次出資，于2029年12月31前完成第二次出資。截止評估報告日仍未完成實繳。④截止評估基準日，納雍能投實收資本賬面值為1,573.00萬元。其中：畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司認繳出資額為2,750.00萬元、實繳出資額為975.00萬元；眉山市恒輝天然氣有限公司認繳出資額為1,750.00萬元、實繳出資額為598.00萬元；貴州雍泰能源開發(fā)有限公司認繳出資額為500.00萬元，未實繳。根據(jù)納雍能投的公司章程，注冊資本分期繳納，首期（自領取營業(yè)執(zhí)照之日起30個工作日內(nèi)），各股東需要按認繳比例實繳繳至注冊資本的60％，即畢節(jié)能源投資開發(fā)有限公司需實繳出資1,650.00萬元、眉山市恒輝天然氣有限公司需實繳出資1,050.00萬元、貴州雍泰能源開發(fā)有限公司需實繳出資300.00萬元，各股東剩余未實繳金額應于2038年1月10日前繳足，納雍能投存在股東未按公司章程約定按期繳納出資額的情況。本次評估未考慮上述事項對評估結論的影響。” 8、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
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| 本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔保、查封、租賃、訴訟： | 否 | ||||||
| 是否允許聯(lián)合受讓： | 是 | ||||||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權： | 否 | ||||||
| 管理層是否有收購意向： | 否 | ||||||
| 三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
| 交易條件 | 價款支付方式： |
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| 風險提示： | 本項目信息披露期間，轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關《審計報告》、《評估報告》及股權轉(zhuǎn)讓方案等有關備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容；自愿承擔除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風險，以現(xiàn)狀受讓標的。 | ||||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件： | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉(zhuǎn)讓底價基礎上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的；（3）違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
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| 價款支付時間： | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》并生效起的 5 個工作日內(nèi)首期支付總價款的30%，其余款項在30個工作日內(nèi)付清；該余款應當提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 | ||||||
| 交易條件： | 無 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金： | 是 | |||||
| 保證金交納賬號： | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
| 交納金額： | 2300.0000萬元 | ||||||
| 交納時間： | 遞交意向受讓申請后交納，不得晚于公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | ||||||
| 交納方式： |
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| 保證金交納事項： | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權交易所確認后的3個工作日內(nèi)，按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權交易所指定賬戶，即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的，其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||||||
| 保證金返還： | 意向受讓方未能成為最終受讓方的，所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||||||
| 四、信息公告期及交易方式 | |||||||
| 信息公告期： | 20個工作日 | ||||||
| 信息公告期滿后若未征集到意向受讓方： | B.變更信息披露條件，重新公告。 | ||||||
| 掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方： | 自主報價 | ||||||
| 信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方： | 網(wǎng)絡競價 | ||||||
| 五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司進行委托，擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾： 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓的相關是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準； 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
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| 六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||||||
| 意向受讓方享有以下權利： （1）有權要求了解本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓標的的詳細資料； （2）有權要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復； （3）有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務： （1）遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定； （2）對所了解到的本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓標的涉及的商業(yè)機密保密。 |
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| 七、附注：貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||||||
| 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金： (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功； (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外，意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后，不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時，交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限，在扣除交易服務費后，對保證金做出不予退還的決定： （1）意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的； （2）提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的； （3）進入網(wǎng)絡競價程序后，無競買人進行報價，導致本次網(wǎng)絡競價無效的； （4）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的； （5）意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的； （6）其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的； （7）信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形； （8）意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密，侵害轉(zhuǎn)讓方合法權益的； （9）意向受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的，利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定，該保證金由本所暫行保管，交易雙方對退還保證金有約定的，按照約定處置，未約定的或約定不明確的，可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后，須將有關部門的受理意見以書面報至本所，本所將繼續(xù)保管該保證金，待產(chǎn)權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決，并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時，我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中，如出現(xiàn)以上情況，貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
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| 其他附件： | |||||||
一次性支付
分期支付
承諾函.docx | 八、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人： | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構聯(lián)系電話： | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址： | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址： | http://m.vetterpad.com/ |